嘉实稳健兴享6个月持有期债券A

(018272)公募债券型
1.0603 0.08%+0.0008
单位净值 [2025-06-20]
1.0603
累计净值 [2025-06-20]
       
净值估算 [2025-06-20   ]
  • 最近一月:0.17%
  • 最近一季:1.00%
  • 最近半年:0.97%
  • 今年以来:0.11%
  • 最近一年:2.68%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:6.03%
  • 成立日期:2023-11-07
  • 基金经理:赖礼辉 轩璇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.29亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.70亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-06-20 1.0603 1.0603 0.08%
2025-06-19 1.0595 1.0595 -0.04%
2025-06-18 1.0599 1.0599 0.02%
2025-06-17 1.0597 1.0597 -0.03%
2025-06-16 1.0600 1.0600 0.02%
2025-06-13 1.0598 1.0598 -0.09%
2025-06-12 1.0608 1.0608 0.02%
2025-06-11 1.0606 1.0606 0.03%
2025-06-10 1.0603 1.0603 0.03%
2025-06-09 1.0600 1.0600 0.07%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-06-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 0.05% 0.17% 1.00% 0.97% 2.68% 0.11%
同类型排名 5148/6944 5262/6944 3247/6944 3148/6944 3793/6944 6330/6944
债券型 0.07% 0.28% 0.90% 1.00% 3.11% 0.98%
沪深300 -0.52% -1.38% -3.29% -2.13% 9.73% -2.31%
上证指数 -0.54% -0.64% -1.47% -0.28% 11.76% 0.21%
深成指 -1.16% -2.38% -8.04% -6.03% 10.32% -3.93%
股票型 -1.15% -0.88% -3.52% 0.24% 10.89% 1.68%
混合型 -1.23% -0.51% -2.79% 1.63% 8.45% 2.83%
FOF -1.78% -0.03% -5.18% -1.42% 9.91% 0.43%
QDII -2.73% 0.70% -2.47% 17.57% 27.62% 16.39%
另类投资 -0.04% 0.23% 0.43% 0.76% 1.12% 0.61%
ETF -1.17% -0.86% -3.87% 9.56% 13.54% 30.17%
净值货币型 --- --- --- --- --- ---
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-03-31 0.29亿份 未公布
2024-12-31 0.25亿份 未公布
2024-09-30 0.07亿份 未公布
2024-06-30 0.00亿份 190
2024-03-31 0.34亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

赖礼辉 上任时间:2023-11-07

赖礼辉先生:中国国籍,硕士研究生,曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日起担任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日起任嘉实致安3个月定期债券基金经理。2020年12月4日担任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理。2020年12月4日担任嘉实策略优选灵活配置混合 展开∨ 收起∧

轩璇 上任时间:2024-10-23

轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-06-11 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-06-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2025-04-22 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-01-22 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2024-12-03 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-11-16 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告
2024-11-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-10-28 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2024-10-25 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告
2024-10-25 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-10-25 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年10月25日更新)
2024-10-25 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-23 关于新增嘉实稳健兴享6个月持有期债券基金经理的公告
2024-10-14 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2024-09-25 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-09-25 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-08-30 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2024年中期报告
2024-08-30 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告