嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
(018272)公募债券型
1.0397
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-11-13]
1.0397
累计净值 [2024-11-13]
净值估算 [2024-11-13 ]
- 最近一月:0.88%
- 最近一季:0.97%
- 最近半年:0.78%
- 今年以来:3.71%
- 最近一年:3.97%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.97%
- 成立日期:2023-11-07
- 基金经理:赖礼辉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.67亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-11-13 | 1.0397 | 1.0397 | -0.05% |
2024-11-12 | 1.0402 | 1.0402 | -0.27% |
2024-11-11 | 1.0430 | 1.0430 | 0.20% |
2024-11-08 | 1.0409 | 1.0409 | 0.10% |
2024-11-07 | 1.0399 | 1.0399 | 0.35% |
2024-11-06 | 1.0363 | 1.0363 | 0.07% |
2024-11-05 | 1.0356 | 1.0356 | 0.20% |
2024-11-04 | 1.0335 | 1.0335 | 0.07% |
2024-11-01 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% |
2024-10-31 | 1.0328 | 1.0328 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期:2024-11-12
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 0.44% | 0.93% | 1.09% | 1.08% | 4.02% | 3.76% |
同类型排名 | 554/6223 | 1002/6223 | 1457/6223 | 3819/6223 | 2021/6223 | 1576/6223 |
上证指数 | 1.03% | 6.35% | 19.72% | 8.48% | 12.60% | 15.03% |
深成指 | 234.06% | 12.46% | 295.86% | 16.27% | 13.39% | 18.79% |
沪深300 | 20.63% | 5.11% | 42.95% | 11.44% | 13.92% | 19.08% |
股票型 | 1.92% | 8.86% | 25.92% | 12.25% | 8.79% | 15.28% |
混合型 | 0.97% | 5.49% | 16.88% | 6.35% | 4.60% | 7.68% |
债券型 | 0.23% | 0.81% | 1.29% | 1.44% | 3.20% | 3.24% |
FOF | 2.07% | 9.86% | 26.93% | 13.96% | 5.04% | 11.44% |
QDII | -2.73% | -3.89% | 20.20% | 8.40% | 9.82% | 14.63% |
另类投资 | -1.17% | -0.45% | 0.83% | -0.12% | 6.37% | 6.07% |
ETF | 2.10% | 9.36% | 29.46% | 15.93% | 11.51% | 17.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2024-06-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
2024-03-31 | 0.34亿份 | 未公布 |
基金经理
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赖礼辉 上任时间:2023-11-07
赖礼辉先生:中国国籍,硕士研究生,曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日起担任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日起任嘉实致安3个月定期债券基金经理。2020年12月4日担任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理。2020年12月4日担任嘉实策略优选灵活配置混合 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2024-10-28 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
2024-10-25 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
2024-10-25 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-10-25 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年10月25日更新) |
2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
2024-10-23 | 关于新增嘉实稳健兴享6个月持有期债券基金经理的公告 |
2024-10-14 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
2024-09-25 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2024-08-30 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 |
2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
2024-08-27 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年08月27日更新) |
2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
2024-07-17 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2024-06-24 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-04-30 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
2024-04-19 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |