嘉实稳健兴享6个月持有期债券A

(018272)公募债券型
1.0397 -0.05%-0.0005
单位净值 [2024-11-13]
1.0397
累计净值 [2024-11-13]
       
净值估算 [2024-11-13   ]
  • 最近一月:0.88%
  • 最近一季:0.97%
  • 最近半年:0.78%
  • 今年以来:3.71%
  • 最近一年:3.97%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.97%
  • 成立日期:2023-11-07
  • 基金经理:赖礼辉
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.09亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.67亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-11-13 1.0397 1.0397 -0.05%
2024-11-12 1.0402 1.0402 -0.27%
2024-11-11 1.0430 1.0430 0.20%
2024-11-08 1.0409 1.0409 0.10%
2024-11-07 1.0399 1.0399 0.35%
2024-11-06 1.0363 1.0363 0.07%
2024-11-05 1.0356 1.0356 0.20%
2024-11-04 1.0335 1.0335 0.07%
2024-11-01 1.0328 1.0328 0.00%
2024-10-31 1.0328 1.0328 0.06%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-11-12

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 0.44% 0.93% 1.09% 1.08% 4.02% 3.76%
同类型排名 554/6223 1002/6223 1457/6223 3819/6223 2021/6223 1576/6223
上证指数 1.03% 6.35% 19.72% 8.48% 12.60% 15.03%
深成指 234.06% 12.46% 295.86% 16.27% 13.39% 18.79%
沪深300 20.63% 5.11% 42.95% 11.44% 13.92% 19.08%
股票型 1.92% 8.86% 25.92% 12.25% 8.79% 15.28%
混合型 0.97% 5.49% 16.88% 6.35% 4.60% 7.68%
债券型 0.23% 0.81% 1.29% 1.44% 3.20% 3.24%
FOF 2.07% 9.86% 26.93% 13.96% 5.04% 11.44%
QDII -2.73% -3.89% 20.20% 8.40% 9.82% 14.63%
另类投资 -1.17% -0.45% 0.83% -0.12% 6.37% 6.07%
ETF 2.10% 9.36% 29.46% 15.93% 11.51% 17.97%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-06-30 0.09亿份 未公布
2024-03-31 0.34亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

赖礼辉 上任时间:2023-11-07

赖礼辉先生:中国国籍,硕士研究生,曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日起担任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日起任嘉实致安3个月定期债券基金经理。2020年12月4日担任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理。2020年12月4日担任嘉实策略优选灵活配置混合 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-11-06 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-10-28 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2024-10-25 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告
2024-10-25 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-10-25 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年10月25日更新)
2024-10-25 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-23 关于新增嘉实稳健兴享6个月持有期债券基金经理的公告
2024-10-14 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2024-09-25 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-09-25 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-08-30 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2024年中期报告
2024-08-30 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-27 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年08月27日更新)
2024-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-17 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-06-24 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-04-30 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告
2024-04-19 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告