嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
(018272)公募混合型
0.9991
---0.0000
单位净值 [2023-12-01]
0.9991
累计净值 [2023-12-01]
净值估算 [2023-12-01 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.09%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% |
| 2023-11-24 | 0.9991 | 0.9991 | -0.07% |
| 2023-11-17 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2023-11-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2023-11-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2023-12-01
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.62% | -0.09% | 3.47% | 6.78% | 7.93% | 4.92% |
| 深证成指 | -0.39% | 1.44% | 2.68% | -0.74% | 1.35% | 4.17% |
| 沪深300 | -0.56% | -0.33% | 3.79% | 5.19% | 6.98% | 4.98% |
| 股票型 | 1.06% | 1.06% | 4.46% | 3.32% | 8.39% | 4.47% |
| 混合型 | 0.86% | 1.34% | 2.96% | 1.35% | 4.34% | 2.75% |
| 债券型 | 0.40% | 1.41% | 1.10% | 0.83% | 1.34% | 0.41% |
| FOF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| QDII | -0.17% | 0.76% | 5.41% | 3.94% | 12.38% | 5.30% |
| 另类投资 | 0.29% | -0.29% | 2.46% | -1.05% | 1.53% | 1.89% |
| ETF | 1.02% | 0.79% | 5.01% | 4.53% | 10.71% | 4.91% |
| 交易货币型 | -8.93% | 64.59% | 0.17% | -10.39% | 24.14% | -2.87% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-11-08 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-11-02 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |