嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
(018272)公募债券型- 最近一月：0.17%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.03%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：赖礼辉 轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0603 | 1.0603 | 0.08% |
| 2025-06-19 | 1.0595 | 1.0595 | -0.04% |
| 2025-06-18 | 1.0599 | 1.0599 | 0.02% |
| 2025-06-17 | 1.0597 | 1.0597 | -0.03% |
| 2025-06-16 | 1.0600 | 1.0600 | 0.02% |
| 2025-06-13 | 1.0598 | 1.0598 | -0.09% |
| 2025-06-12 | 1.0608 | 1.0608 | 0.02% |
| 2025-06-11 | 1.0606 | 1.0606 | 0.03% |
| 2025-06-10 | 1.0603 | 1.0603 | 0.03% |
| 2025-06-09 | 1.0600 | 1.0600 | 0.07% |
更新日期：2025-06-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 0.05% | 0.17% | 1.00% | 0.97% | 2.68% | 0.11% |
| 同类型排名 | 5148/6944 | 5262/6944 | 3247/6944 | 3148/6944 | 3793/6944 | 6330/6944 |
| 债券型 | 0.07% | 0.28% | 0.90% | 1.00% | 3.11% | 0.98% |
| 沪深300 | -0.52% | -1.38% | -3.29% | -2.13% | 9.73% | -2.31% |
| 上证指数 | -0.54% | -0.64% | -1.47% | -0.28% | 11.76% | 0.21% |
| 深成指 | -1.16% | -2.38% | -8.04% | -6.03% | 10.32% | -3.93% |
| 股票型 | -1.15% | -0.88% | -3.52% | 0.24% | 10.89% | 1.68% |
| 混合型 | -1.23% | -0.51% | -2.79% | 1.63% | 8.45% | 2.83% |
| FOF | -1.78% | -0.03% | -5.18% | -1.42% | 9.91% | 0.43% |
| QDII | -2.73% | 0.70% | -2.47% | 17.57% | 27.62% | 16.39% |
| 另类投资 | -0.04% | 0.23% | 0.43% | 0.76% | 1.12% | 0.61% |
| ETF | -1.17% | -0.86% | -3.87% | 9.56% | 13.54% | 30.17% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 190 |
| 2024-03-31 | 0.34亿份 | 未公布 |
赖礼辉 上任时间：2023-11-07
赖礼辉先生:中国国籍,硕士研究生,曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日起担任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日起任嘉实致安3个月定期债券基金经理。2020年12月4日担任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理。2020年12月4日担任嘉实策略优选灵活配置混合 展开∨ 收起∧
轩璇 上任时间：2024-10-23
轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-11 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-28 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-25 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年10月25日更新) |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-23 | 关于新增嘉实稳健兴享6个月持有期债券基金经理的公告 |
| 2024-10-14 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |