嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
(018272)公募债券型
1.0317
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-10-24]
1.0317
累计净值 [2024-10-24]
净值估算 [2024-10-24 ]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:0.03%
- 最近半年:0.88%
- 今年以来:2.91%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.17%
- 成立日期:2023-11-07
- 基金经理:赖礼辉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.67亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |