嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
(018272)公募债券型
1.0661
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-07-08]
1.0661
累计净值 [2025-07-08]
净值估算 [2025-07-08 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.61%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：赖礼辉 轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||