嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
(018272)公募债券型
1.0317
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-10-24]
1.0317
累计净值 [2024-10-24]
净值估算 [2024-10-24 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：2.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.17%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：赖礼辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | 1.0317 | 1.0317 | -0.06% |
| 2024-10-23 | 1.0323 | 1.0323 | -0.06% |
| 2024-10-22 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% |
| 2024-10-21 | 1.0329 | 1.0329 | -0.01% |
| 2024-10-18 | 1.0330 | 1.0330 | 0.22% |
| 2024-10-17 | 1.0307 | 1.0307 | -0.08% |
| 2024-10-16 | 1.0315 | 1.0315 | 0.01% |
| 2024-10-15 | 1.0314 | 1.0314 | -0.14% |
| 2024-10-14 | 1.0328 | 1.0328 | 0.21% |
| 2024-10-11 | 1.0306 | 1.0306 | -0.14% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 0.10% | 0.17% | 0.03% | 0.88% | 0.00% | 2.91% |
| 同类型排名 | 1062/6193 | 1496/6193 | 4727/6193 | 3787/6193 | 4971/6193 | 2288/6193 |
| 上证指数 | 3.50% | 14.57% | 13.04% | 7.73% | 10.74% | 10.26% |
| 深成指 | 229.46% | 264.70% | 259.82% | 242.93% | 252.50% | 9.63% |
| 沪深300 | 23.96% | 37.22% | 35.39% | 29.03% | 32.63% | 14.51% |
| 股票型 | 4.77% | 19.84% | 17.89% | 11.09% | 7.57% | 9.40% |
| 混合型 | 3.36% | 13.69% | 11.54% | 6.64% | 4.73% | 4.39% |
| 债券型 | 0.04% | 0.48% | 0.80% | 1.17% | 3.06% | 2.72% |
| FOF | 4.36% | 18.33% | 16.86% | 10.53% | 3.24% | 4.22% |
| QDII | 2.47% | 11.89% | 19.76% | 18.83% | 15.19% | 15.28% |
| 另类投资 | 0.57% | 1.49% | 2.16% | 2.52% | 8.39% | 8.93% |
| ETF | 4.78% | 20.83% | 19.99% | 14.14% | 9.65% | 11.27% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.34亿份 | 未公布 |
基金经理
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赖礼辉 上任时间：2023-11-07
赖礼辉先生:中国国籍,硕士研究生,曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日起担任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日起任嘉实致安3个月定期债券基金经理。2020年12月4日担任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理。2020年12月4日担任嘉实策略优选灵活配置混合 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-27 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年08月27日更新) |
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-24 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-30 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-01-17 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告 |
| 2023-11-08 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-11-02 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |