嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
(018272)公募债券型- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：8.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.27%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：张博洋 程剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0827 | 1.0827 | 0.44% |
| 2025-12-04 | 1.0780 | 1.0780 | 0.05% |
| 2025-12-03 | 1.0775 | 1.0775 | -0.11% |
| 2025-12-02 | 1.0787 | 1.0787 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0788 | 1.0788 | 0.16% |
| 2025-11-28 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0771 | 1.0771 | 0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0769 | 1.0769 | -0.13% |
| 2025-11-25 | 1.0783 | 1.0783 | 0.19% |
| 2025-11-24 | 1.0763 | 1.0763 | -0.10% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 0.52% | -0.02% | 0.88% | 2.22% | 4.25% | 2.23% |
| 同类型排名 | 134/7327 | 2436/7327 | 575/7327 | 1073/7327 | 940/7327 | 1652/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 190 |
张博洋 上任时间：2025-10-22
张博洋先生:中国国籍,本科、学士学历。曾任平安利顺货币经纪有限责任公司外汇市场部经纪人、上海国利货币经纪有限公司衍生品部部门经理、国泰君安证券股份有限公司资本市场部高级经理,2022年7月加入嘉实基金管理有限公司启航解决方案战队任投资经理。2024年12月7日担任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、嘉实增益宝货币市场基金基金经理。2024年12月11日担任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年3月26日担任嘉实稳 展开∨ 收起∧
程剑 上任时间：2025-10-22
程剑先生:中国,硕士研究生,曾任海通证券股份有限公司固定收益部副总经理。2022年4月加入嘉实基金管理有限公司任启航解决方案战队负责人、机构业务联席CIO—中小行业务。2022年12月13日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月12日担任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月28日担任嘉实基金管理有限公司副总经理。2023年9月23日起担任嘉实稳荣债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-11-08 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-08 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年11月08日更新) |
| 2025-11-06 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券基金经理变更的公告 |
| 2025-10-28 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-24 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-24 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年10月24日更新) |
| 2025-10-22 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券基金经理变更的公告 |
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-16 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-09-17 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-25 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年08月25日更新) |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-02 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |