嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
(018272)公募债券型
1.0567
0.53%+0.0056
单位净值 [2025-01-14]
1.0567
累计净值 [2025-01-14]
净值估算 [2025-01-14 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：2.31%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：5.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.67%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：赖礼辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | 1.0567 | 1.0567 | 0.53% |
| 2025-01-13 | 1.0511 | 1.0511 | -0.35% |
| 2025-01-10 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% |
| 2025-01-09 | 1.0548 | 1.0548 | -0.37% |
| 2025-01-08 | 1.0587 | 1.0587 | -0.05% |
| 2025-01-07 | 1.0592 | 1.0592 | -0.12% |
| 2025-01-06 | 1.0605 | 1.0605 | -0.06% |
| 2025-01-03 | 1.0611 | 1.0611 | -0.05% |
| 2025-01-02 | 1.0616 | 1.0616 | 0.24% |
| 2024-12-31 | 1.0591 | 1.0591 | 0.23% |
业绩分析
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更新日期：2025-01-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | -0.24% | 0.66% | 2.31% | 2.30% | 5.44% | -0.23% |
| 同类型排名 | 6120/6367 | 433/6367 | 1206/6367 | 2341/6367 | 1453/6367 | 5754/6367 |
| 上证指数 | 0.35% | -4.45% | -1.32% | 9.07% | 12.46% | -3.31% |
| 深成指 | 214.75% | -5.11% | 209.51% | 14.81% | 12.99% | 203.28% |
| 沪深300 | 18.30% | -2.86% | 16.33% | 10.03% | 16.33% | 13.99% |
| 股票型 | 1.27% | -3.97% | -0.97% | 10.83% | 8.80% | -2.00% |
| 混合型 | 1.12% | -2.59% | -0.77% | 6.44% | 6.66% | -0.89% |
| 债券型 | -0.04% | 0.13% | 1.64% | 2.26% | 3.92% | -0.00% |
| FOF | 0.69% | -5.11% | -2.81% | 7.40% | 5.73% | -2.47% |
| QDII | -0.60% | -3.60% | -6.04% | 8.96% | 16.20% | -3.33% |
| 另类投资 | 0.37% | 0.69% | 1.12% | 1.84% | 8.22% | 1.15% |
| ETF | 1.16% | -4.33% | -1.18% | 13.57% | 12.02% | -2.36% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.34亿份 | 未公布 |
基金经理
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赖礼辉 上任时间：2023-11-07
赖礼辉先生:中国国籍,硕士研究生,曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,历任信用研究员、投资经理。2020年10月19日起担任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日起任嘉实致安3个月定期债券基金经理。2020年12月4日担任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理。2020年12月4日担任嘉实策略优选灵活配置混合 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-28 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-25 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年10月25日更新) |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-23 | 关于新增嘉实稳健兴享6个月持有期债券基金经理的公告 |
| 2024-10-14 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-27 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年08月27日更新) |
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-24 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-30 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |