嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
(018272)公募债券型
1.0661
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-07-08]
1.0661
累计净值 [2025-07-08]
净值估算 [2025-07-08 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.61%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：赖礼辉 轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 59.07 | 0.92% | 37.08% |
| 金融业 | 53.95 | 0.84% | 33.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.82 | 0.57% | 23.11% |
| 采矿业 | 7.89 | 0.12% | 4.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.60 | 0.02% | 1.00% |