嘉实稳健兴享6个月持有期债券A

(018272)公募债券型
+添加自选
1.1132 0.15%+0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.1132
累计净值 [2026-04-22]
1.1149 0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.60%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：2.76%
  • 今年以来：2.38%
  • 最近一年：5.46%
  • 最近两年：8.82%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.32%
  • 成立日期：2023-11-07
  • 基金经理：程剑,张博洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.21亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 366.14 7.97% 61.03%
采矿业 182.62 3.97% 30.44%
金融业 24.82 0.54% 4.14%
交通运输、仓储和邮政业 22.50 0.49% 3.75%
批发和零售业 3.88 0.08% 0.65%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 134.68 2.75% 43.63%
制造业 66.28 1.35% 21.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 39.47 0.80% 12.79%
采矿业 34.23 0.70% 11.09%
科学研究和技术服务业 32.46 0.66% 10.51%
交通运输、仓储和邮政业 1.58 0.03% 0.51%