嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
(018272)公募债券型
1.0382
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-12-06]
1.0382
累计净值 [2024-12-06]
净值估算 [2024-12-06 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：3.56%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.82%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：赖礼辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 建筑业 | 74.17 | 1.30% | 29.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.75 | 0.94% | 21.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.97 | 0.93% | 21.38% |
| 采矿业 | 40.77 | 0.71% | 16.46% |
| 制造业 | 26.08 | 0.46% | 10.53% |