嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
(018272)公募混合型
1.0310
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-07-26]
1.0310
累计净值 [2024-07-26]
净值估算 [2024-07-26 ]
- 最近一月:-0.17%
- 最近一季:0.77%
- 最近半年:2.46%
- 今年以来:2.84%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.10%
- 成立日期:2023-11-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
发表日期 | 标题 |
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2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
2024-07-17 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2024-06-24 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-04-30 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告 |
2024-04-19 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-01-17 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告 |
2023-11-08 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
2023-11-02 | 关于嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |