嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
(018272)公募债券型
1.0557
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-04-18]
1.0557
累计净值 [2025-04-18]
净值估算 [2025-04-18 ]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.57%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：赖礼辉 轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
实时情况
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商银行 | 1.09% | 10.25 | 70.93 | 8.26% | 10.25 (100.00%) |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 1.04% | 7.69 | 67.60 | 7.87% | 7.69 (100.00%) |
| 3 | 601728 | 中国电信 | 1.04% | 9.35 | 67.51 | 7.86% | 9.35 (100.00%) |
| 4 | 600941 | 中国移动 | 1.00% | 0.55 | 64.99 | 7.57% | 0.55 (100.00%) |
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 0.84% | 1.85 | 54.48 | 6.34% | 1.85 (100.00%) |
| 6 | 601288 | 农业银行 | 0.79% | 9.54 | 50.94 | 5.93% | 6.14 (180.59%) |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 0.66% | 0.56 | 42.73 | 4.97% | 0.56 (100.00%) |
| 8 | 601857 | 中国石油 | 0.55% | 3.96 | 35.40 | 4.12% | 3.96 (100.00%) |
| 9 | 600019 | 宝钢股份 | 0.54% | 5.02 | 35.14 | 4.09% | 5.02 (100.00%) |
| 10 | 600028 | 中国石化 | 0.52% | 5.06 | 33.80 | 3.94% | 5.06 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601989 | 中国重工 | 1.19% | 10.00 | 55.00 | 19.02% | 10.00 (100.00%) |
| 2 | 601975 | 招商南油 | 0.71% | 9.54 | 33.01 | 11.42% | -0.46 (-4.60%) |
| 3 | 600737 | 中粮糖业 | 0.60% | 2.72 | 27.93 | 9.66% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 002487 | 大金重工 | 0.56% | 1.12 | 25.74 | 8.90% | 1.12 (100.00%) |
| 5 | 688008 | 澜起科技 | 0.53% | 0.37 | 24.61 | 8.51% | 0.37 (100.00%) |
| 6 | 600048 | 保利发展 | 0.52% | 2.16 | 23.82 | 8.24% | 2.16 (100.00%) |
| 7 | 603986 | 兆易创新 | 0.50% | 0.26 | 22.98 | 7.95% | 0.26 (100.00%) |
| 8 | 603606 | 东方电缆 | 0.50% | 0.42 | 23.17 | 8.01% | 0.42 (100.00%) |
| 9 | 02319 | 蒙牛乳业 | 0.37% | 1.00 | 16.86 | 5.83% | 1.00 (100.00%) |
| 10 | 601288 | 农业银行 | 0.35% | 3.40 | 16.32 | 5.64% | 3.40 (100.00%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.82% | 5.10 | 104.26 | 22.99% | 新增 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.82% | 5.10 | 104.26 | 22.99% | 0.00 (新增) |
| 3 | 600970 | 中材国际 | 1.30% | 6.15 | 74.17 | 16.35% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 1.23% | 1.00 | 70.28 | 15.49% | 新增 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 1.23% | 1.00 | 70.28 | 15.49% | 0.00 (新增) |
| 6 | 600941 | 中国移动 | 0.94% | 0.50 | 53.75 | 11.85% | -0.50 (-100.00%) |
| 7 | 601975 | 招商南油 | 0.63% | 10.00 | 35.90 | 7.92% | -40.00 (-400.00%) |
| 8 | 03993 | 洛阳钼业 | 0.55% | 4.80 | 31.28 | 6.90% | 0.00 (新增) |
| 9 | 03993 | 洛阳钼业 | 0.55% | 4.80 | 31.28 | 6.90% | 新增 |
| 10 | 600737 | 中粮糖业 | 0.46% | 2.72 | 26.08 | 5.75% | 新增 |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601975 | 招商南油 | 0.75% | 50.00 | 177.50 | 12.33% | --- |
| 2 | 601728 | 中国电信 | 0.57% | 22.37 | 136.01 | 9.45% | --- |
| 3 | 603018 | 华设集团 | 0.51% | 14.09 | 120.33 | 8.36% | --- |
| 4 | 600941 | 中国移动 | 0.44% | 1.00 | 105.76 | 7.35% | --- |
| 5 | 000983 | 山西焦煤 | 0.43% | 10.00 | 103.20 | 7.17% | --- |
| 6 | 002371 | 北方华创 | 0.41% | 0.32 | 97.79 | 6.79% | --- |
| 7 | 600938 | 中国海油 | 0.37% | 3.00 | 87.69 | 6.09% | --- |
| 8 | 603156 | 养元饮品 | 0.31% | 2.94 | 74.79 | 5.20% | --- |
| 9 | 600970 | 中材国际 | 0.29% | 6.15 | 69.13 | 4.80% | --- |