嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
(018272)公募债券型
1.0382
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-12-06]
1.0382
累计净值 [2024-12-06]
净值估算 [2024-12-06 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：3.56%
- 最近一年：3.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.82%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：赖礼辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
实时情况
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 1.82% | 5.10 | 104.26 | 22.99% | --- |
| 2 | 600970 | 中材国际 | 1.30% | 6.15 | 74.17 | 16.35% | --- |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 1.23% | 1.00 | 70.28 | 15.49% | --- |
| 4 | 600941 | 中国移动 | 0.94% | 0.50 | 53.75 | 11.85% | --- |
| 5 | 601975 | 招商南油 | 0.63% | 10.00 | 35.90 | 7.92% | --- |
| 6 | 03993 | 洛阳钼业 | 0.55% | 4.80 | 31.28 | 6.90% | --- |
| 7 | 600737 | 中粮糖业 | 0.46% | 2.72 | 26.08 | 5.75% | --- |
| 8 | 601001 | 晋控煤业 | 0.32% | 1.12 | 18.50 | 4.08% | --- |
| 9 | 600428 | 中远海特 | 0.30% | 2.79 | 17.07 | 3.76% | --- |
| 10 | 600489 | 中金黄金 | 0.30% | 1.17 | 17.32 | 3.82% | --- |