嘉实稳健兴享6个月持有期债券A

(018272)公募混合型
1.0318 -0.08%-0.0008
单位净值 [2024-07-19]
1.0318
累计净值 [2024-07-19]
       
净值估算 [2024-07-19   ]
  • 最近一月:-0.01%
  • 最近一季:0.68%
  • 最近半年:2.85%
  • 今年以来:2.92%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.18%
  • 成立日期:2023-11-07
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
暂无数据