国投瑞银恒源30天持有期债券A

(018739)公募债券型
+添加自选
1.0507 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.0857
累计净值 [2026-06-05]
1.0502 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：1.88%
  • 今年以来：1.65%
  • 最近一年：2.19%
  • 最近两年：6.72%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.69%
  • 成立日期：2023-11-22
  • 基金经理：陈伟旸,王侃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.05071.0857-0.05%
2026-06-041.05121.0862+0.04%
2026-06-031.05081.0858-0.02%
2026-06-021.05101.0860+0.00%
2026-06-011.05101.0860+0.06%
2026-05-291.05041.0854+0.03%
2026-05-281.05011.0851+0.03%
2026-05-271.04981.0848+0.03%
2026-05-261.04951.0845+0.02%
2026-05-251.04931.0843+0.05%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国投瑞银恒源30天持有期债券A0.03%0.43%1.09%1.88%2.19%1.65%
同类型排名1174/79191131/7919867/79191185/79191506/79191222/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王侃 上任时间：2023-11-22

王侃先生:硕士学历,中国国籍,2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理,2020年1 展开∨ 收起∧

陈伟旸 上任时间：2025-01-08

陈伟旸先生:中国籍,对外经济贸易大学经济学硕士。2014年8月至2020年11月任工商银行金融市场部交易经理,2020年11月至2024年5月任大和证券固定收益部投资经理。2024年5月加入国投瑞银基金管理有限公司任顾问,2024年11月转入固定收益部拟任基金经理。2025年1月8日担任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金、国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金、国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金、国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证 展开∨ 收起∧