招商安康债券C
(018893)公募债券型
1.0600
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.0620
累计净值 [2026-04-22]
1.0600
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.21%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：邓童,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 211.11 | 1.59% | 37.67% |
| 建筑业 | 95.27 | 0.72% | 17.00% |
| 采矿业 | 61.48 | 0.46% | 10.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.02 | 0.40% | 9.46% |
| 金融业 | 46.79 | 0.35% | 8.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.33 | 0.24% | 5.59% |
| 批发和零售业 | 15.13 | 0.11% | 2.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.16 | 0.09% | 2.17% |
| 租赁和商务服务业 | 11.64 | 0.09% | 2.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.51 | 0.08% | 1.88% |
| 房地产业 | 7.33 | 0.06% | 1.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.58 | 0.03% | 0.82% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 565.38 | 2.57% | 35.50% |
| 金融业 | 328.54 | 1.49% | 20.63% |
| 采矿业 | 187.53 | 0.85% | 11.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140.75 | 0.64% | 8.84% |
| 建筑业 | 84.83 | 0.39% | 5.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.35 | 0.37% | 5.17% |
| 批发和零售业 | 48.32 | 0.22% | 3.03% |
| 租赁和商务服务业 | 47.40 | 0.22% | 2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.95 | 0.17% | 2.38% |
| 房地产业 | 35.93 | 0.16% | 2.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.41 | 0.12% | 1.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.81 | 0.02% | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.16 | 0.01% | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.10 | 0.00% | 0.01% |