招商安康债券C
(018893)公募固收增强型债券型
1.0619
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-08-21]
1.0639
累计净值 [2026-08-21]
1.0628
-0.11%
净值估算(复权) [2026-08-24 13:57]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：5.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.40%
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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