招商安康债券C
(018893)公募债券型
1.0586
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-03-10]
1.0606
累计净值 [2026-03-10]
1.0597
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：3.20%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.86%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：邓童,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细