招商安康债券C

(018893)公募债券型
+添加自选
1.0600 0.17%+0.0018
单位净值 [2026-07-09]
1.0620
累计净值 [2026-07-09]
1.0606 +0.03%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.26%
  • 最近半年：0.64%
  • 今年以来：0.88%
  • 最近一年：1.10%
  • 最近两年：5.11%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.21%
  • 成立日期：2024-01-23
  • 基金经理：尹晓红
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细