招商安康债券C
(018893)公募债券型
1.0586
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-03-10]
1.0606
累计净值 [2026-03-10]
1.0597
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：3.20%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.86%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：邓童,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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