招商安康债券C
(018893)公募债券型
1.0585
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.0605
累计净值 [2026-03-06]
1.0595
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：5.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.85%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：邓童,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-02-20 |
| 2 | 0.00 | 2025-01-20 |