招商安康债券C

(018893)公募债券型
+添加自选
1.0585 0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.0605
累计净值 [2026-03-06]
1.0595 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：0.90%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：3.00%
  • 最近两年：5.65%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.85%
  • 成立日期：2024-01-23
  • 基金经理：邓童,尹晓红
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.85亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据