国泰君安安睿纯债债券A
(019400)固收增强型公募债券型- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：0.95%
- 最近两年：4.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.89%
-
成立日期：2023-12-05最新份额：12.15亿最新规模：15.73亿元管理公司：上海国泰海通证券资产
- 基金经理：朱莹
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0053 | 1.0807 | +0.05% |
| 2026-07-22 | 1.0048 | 1.0802 | +0.22% |
| 2026-07-21 | 1.0026 | 1.0780 | +0.02% |
| 2026-07-20 | 1.0024 | 1.0778 | -0.02% |
| 2026-07-17 | 1.0026 | 1.0780 | +0.04% |
| 2026-07-16 | 1.0022 | 1.0776 | -0.01% |
| 2026-07-15 | 1.0023 | 1.0777 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 1.0023 | 1.0777 | -0.01% |
| 2026-07-13 | 1.0024 | 1.0778 | -0.06% |
| 2026-07-10 | 1.0030 | 1.0784 | +0.02% |
更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安安睿纯债债券A | 0.31% | 0.22% | 0.15% | 0.75% | 0.95% | 1.13% |
| 同类型排名 | 563/7966 | 1778/7966 | 5571/7966 | 5000/7966 | 5916/7966 | 4758/7966 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
朱莹 上任时间：2023-12-05
朱莹女士:中国国籍,上海财经大学经济学学士、国际商务硕士、北卡罗莱纳大学夏洛特分校数理金融硕士、FRM。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(公募)基金经理,历任固定收益部研究员、投资经理助理;东证期货衍生品研究院高级金融工程分析师。主要从事债券投资研究。自2022年2月14日起担任“国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2022年11月23日起担任“国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金”基金经 展开∨ 收起∧
杨勇 上任时间：2023-12-08
杨勇先生:中国国籍,上海交通大学国际经济与贸易专业本科学士学位。曾任中国银行总行上海人民币交易业务总部债券交易员,平安银行总行资金营运中心投资经理,国泰君安证券股份有限公司固定收益证券部自营投资经理,任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总监。2023年6月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(公募)担任副总经理。2023年12月8日担任国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金基金经理。现任国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起 展开∨ 收起∧