国泰君安安睿纯债债券A

(019400)公募债券型
+添加自选
1.0016 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-10]
1.0703
累计净值 [2026-03-10]
1.0010 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.40%
  • 最近一季：0.23%
  • 最近半年：-0.59%
  • 今年以来：0.07%
  • 最近一年：-2.16%
  • 最近两年：-1.51%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.16%
  • 成立日期：2023-12-05
  • 基金经理：杨勇,朱莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：21.86亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.98亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
发表日期 标题
2025-08-16 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金分红公告
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2025-08-02 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号）
2025-07-21 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告
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2025-05-17 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金分红公告
2025-05-16 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）的公告
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2025-04-22 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告
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2025-01-22 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
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