国泰君安安睿纯债债券A
(019400)公募债券型
1.0089
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.0639
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.48%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：朱莹 杨勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 29.98 | 23.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.94 | 66.41% | 73.20% | 8.03 | 33.59% | 26.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 49.87 | 49.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.82 | 99.89% | 99.89% | 0.03 | 0.07% | 0.07% | 0.02 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 21.90 | 21.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.83 | 99.68% | 99.68% | 0.07 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 46.51 | 45.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.56 | 93.57% | 93.66% | 2.95 | 6.43% | 6.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |