国泰君安安睿纯债债券A
(019400)公募债券型
1.0016
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-10]
1.0703
累计净值 [2026-03-10]
1.0010
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：-0.59%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：-2.16%
- 最近两年：-1.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.16%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：杨勇,朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-18 |
| 2 | 0.01 | 2025-05-19 |
| 3 | 0.01 | 2025-02-17 |
| 4 | 0.00 | 2024-11-18 |
| 5 | 0.01 | 2024-08-19 |
| 6 | 0.01 | 2024-05-17 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-15 |