国泰君安安睿纯债债券A
(019400)公募债券型
1.0070
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.0789
累计净值 [2026-06-05]
1.0062
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.07%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：杨勇,朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-05-25 |
| 2 | 0.00 | 2026-03-09 |
| 3 | 0.01 | 2025-11-10 |
| 4 | 0.01 | 2025-08-18 |
| 5 | 0.01 | 2025-05-19 |
| 6 | 0.01 | 2025-02-17 |
| 7 | 0.00 | 2024-11-18 |
| 8 | 0.01 | 2024-08-19 |
| 9 | 0.01 | 2024-05-17 |
| 10 | 0.01 | 2024-03-15 |