国泰君安安睿纯债债券A
(019400)公募债券型
1.0055
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-06-12]
1.0774
累计净值 [2026-06-12]
1.0064
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：0.79%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.91%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：杨勇,朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
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