国泰君安安睿纯债债券A

(019400)公募债券型
+添加自选
1.0070 -0.08%-0.0009
单位净值 [2026-06-05]
1.0789
累计净值 [2026-06-05]
1.0062 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：1.51%
  • 今年以来：1.30%
  • 最近一年：1.17%
  • 最近两年：5.41%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.07%
  • 成立日期：2023-12-05
  • 基金经理：杨勇,朱莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.00701.0789-0.08%
2026-06-041.00781.0797+0.10%
2026-06-031.00681.0787-0.10%
2026-06-021.00781.0797+0.00%
2026-06-011.00781.0797+0.10%
2026-05-291.00681.0787+0.05%
2026-05-281.00631.0782-0.01%
2026-05-271.00641.0783+0.11%
2026-05-261.00531.0772+0.06%
2026-05-251.00471.0766+0.06%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰君安安睿纯债债券A0.02%0.35%0.64%1.51%1.17%1.30%
同类型排名2484/79191875/79192412/79192242/79193091/79192144/7919
四分位排名
良好
优秀
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

朱莹 上任时间：2023-12-05

朱莹女士:中国国籍,上海财经大学经济学学士、国际商务硕士、北卡罗莱纳大学夏洛特分校数理金融硕士、FRM。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(公募)基金经理,历任固定收益部研究员、投资经理助理;东证期货衍生品研究院高级金融工程分析师。主要从事债券投资研究。自2022年2月14日起担任“国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2022年11月23日起担任“国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金”基金经 展开∨ 收起∧

杨勇 上任时间：2023-12-08

杨勇先生:中国国籍,上海交通大学国际经济与贸易专业本科学士学位。曾任中国银行总行上海人民币交易业务总部债券交易员,平安银行总行资金营运中心投资经理,国泰君安证券股份有限公司固定收益证券部自营投资经理,任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总监。2023年6月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(公募)担任副总经理。2023年12月8日担任国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金基金经理。现任国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起 展开∨ 收起∧