国泰君安安睿纯债债券A

(019400)公募债券型
+添加自选
1.0055 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-06-12]
1.0774
累计净值 [2026-06-12]
1.0064 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.86%
  • 最近半年：1.29%
  • 今年以来：1.15%
  • 最近一年：0.79%
  • 最近两年：5.22%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.91%
  • 成立日期：2023-12-05
  • 基金经理：杨勇,朱莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据