施罗德恒享债券A
(020042)公募固收增强型债券型- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：-2.80%
- 最近半年：-2.29%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：2.85%
- 最近两年：8.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.62%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0962 | 1.0962 | +0.20% |
| 2026-08-20 | 1.0940 | 1.0940 | +0.05% |
| 2026-08-19 | 1.0935 | 1.0935 | -1.17% |
| 2026-08-18 | 1.1065 | 1.1065 | -0.01% |
| 2026-08-17 | 1.1066 | 1.1066 | +0.77% |
| 2026-08-14 | 1.0981 | 1.0981 | -0.02% |
| 2026-08-13 | 1.0983 | 1.0983 | -0.05% |
| 2026-08-12 | 1.0988 | 1.0988 | +0.14% |
| 2026-08-11 | 1.0973 | 1.0973 | -0.26% |
| 2026-08-10 | 1.1002 | 1.1002 | +0.11% |
更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施罗德恒享债券A | -0.17% | -0.58% | -2.80% | -2.29% | 2.85% | 0.38% |
| 同类型排名 | 6888/8020 | 7224/8020 | 7317/8020 | 7192/8020 | 1552/8020 | 6831/8020 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
安昀 上任时间：2024-06-21
安昀先生:中国国籍,复旦大学世界经济学硕士,具有基金从业资格。2006年起就职于申银万国证券研究所,担任策略研究工作,曾获2007年新财富最佳策略分析师评选第一名,2008年新财富最佳策略分析师评选第二名。2008年11月加入长信基金管理有限责任公司,历任策略研究员,基金经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监和基金经理。于2022年加入施罗德集团,曾任施罗德基金管理(中国)有限公司副总经理。曾任施罗德投资管理(上海)有限公司首席投资 展开∨ 收起∧
王栋 上任时间：2026-07-06
王栋先生:中国国籍,浙江大学会计学财务管理硕士。自2007年7月至2025年2月,其先后于中国民生银行深圳分行担任金融同业部业务经理;平安银行股份有限公司担任固定收益部投资经理;平安理财有限责任公司担任固定收益部投资经理;达诚基金管理有限公司担任固定收益部部门总监、基金经理。2025年2月加入路博迈基金管理(中国)有限公司,现任公募固收投资部联席总经理、基金经理。2025年08月21日起任路博迈兴航60天滚动持有债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧