施罗德恒享债券A

(020042)公募债券型
+添加自选
1.1342 0.39%+0.0044
单位净值 [2026-04-22]
1.1342
累计净值 [2026-04-22]
1.1386 0.39%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.44%
  • 最近一季：1.20%
  • 最近半年：4.18%
  • 今年以来：3.86%
  • 最近一年：9.26%
  • 最近两年：12.12%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.42%
  • 成立日期：2023-12-26
  • 基金经理：安昀,单坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2079.90 7.19% 83.12%
采矿业 229.11 0.79% 9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 135.24 0.47% 5.40%
金融业 58.14 0.20% 2.32%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 348.67 4.43% 47.19%
金融业 256.02 3.25% 34.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 72.75 0.92% 9.85%
采矿业 61.42 0.78% 8.31%