施罗德恒享债券A
(020042)公募债券型
1.1342
0.39%+0.0044
单位净值 [2026-04-22]
1.1342
累计净值 [2026-04-22]
1.1386
0.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.44%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：4.18%
- 今年以来：3.86%
- 最近一年：9.26%
- 最近两年：12.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.42%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：安昀,单坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||