施罗德恒享债券A
(020042)公募债券型- 最近一月：2.44%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：4.18%
- 今年以来：3.86%
- 最近一年：9.26%
- 最近两年：12.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.42%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：安昀,单坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1342 | 1.1342 | +0.39% |
| 2026-04-21 | 1.1298 | 1.1298 | +0.21% |
| 2026-04-20 | 1.1274 | 1.1274 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.1270 | 1.1270 | +0.22% |
| 2026-04-16 | 1.1245 | 1.1245 | +0.32% |
| 2026-04-15 | 1.1209 | 1.1209 | -0.18% |
| 2026-04-14 | 1.1229 | 1.1229 | +0.11% |
| 2026-04-13 | 1.1217 | 1.1217 | +0.13% |
| 2026-04-10 | 1.1203 | 1.1203 | +0.34% |
| 2026-04-09 | 1.1165 | 1.1165 | +0.00% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 施罗德恒享债券A | 1.19% | 2.44% | 1.20% | 4.18% | 9.26% | 3.86% |
| 同类型排名 | 342/7863 | 367/7863 | 794/7863 | 405/7863 | 445/7863 | 306/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
单坤 上任时间：2023-12-26
单坤先生:荷兰格罗宁根大学财务管理学硕士。于2018年加入施罗德集团,现任施罗德基金管理(中国)有限公司固定收益投资总监、拟任基金经理。曾任施罗德投资管理(上海)有限公司固定收益基金经理;2011年至2018年曾任法国巴黎银行(中国)有限公司环球市场部首席中国策略分析师;2006年至2011年曾任荷兰荷宝投资管理集团固定收益部分析师。 展开∨ 收起∧
安昀 上任时间：2024-06-21
安昀先生:经济学硕士,上海复旦大学数量经济学研究生毕业,具有基金从业资格。2006年起就职于申银万国证券研究所,担任策略研究工作,曾获2007年新财富最佳策略分析师评选第一名,2008年新财富最佳策略分析师评选第二名。2008年11月加入长信基金管理有限责任公司,历任策略研究员,基金经理助理、研究发展部副总监、研究发展部总监和基金经理。2015年5月6日至2016年9月6日在敦和资产管理有限公司股票投资部担任基金经理。2016年9月8日 展开∨ 收起∧