施罗德恒享债券A

(020042)公募债券型
+添加自选
1.1218 -0.58%-0.0065
单位净值 [2026-07-08]
1.1218
累计净值 [2026-07-08]
1.1331 -0.10%
净值估算 [2026-07-06 15:00]
  • 最近一月：-0.63%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：1.58%
  • 今年以来：2.73%
  • 最近一年：6.97%
  • 最近两年：11.47%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.18%
  • 成立日期：2023-12-26
  • 基金经理：安昀,王栋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.48亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：施罗德基金
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细