施罗德恒享债券A
(020042)公募债券型
1.1168
-0.60%-0.0067
单位净值 [2026-03-09]
1.1168
累计净值 [2026-03-09]
1.1101
-0.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：2.52%
- 最近半年：3.85%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：7.22%
- 最近两年：10.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.68%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：安昀,单坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：施罗德基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 施罗德恒享债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 施罗德恒享债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 施罗德恒享债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-10 | 施罗德恒享债券型证券投资基金（施罗德恒享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-10 | 施罗德恒享债券型证券投资基金招募说明书更新（2025年1月10日更新） |
| 2025-01-09 | 施罗德恒享债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-12-20 | 施罗德恒享债券型证券投资基金（施罗德恒享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-20 | 施罗德恒享债券型证券投资基金招募说明书更新（2024年12月20日更新） |
| 2024-10-25 | 施罗德恒享债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 施罗德恒享债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-23 | 施罗德恒享债券型证券投资基金开通转换业务的公告 |
| 2024-07-19 | 施罗德恒享债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 施罗德基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-21 | 施罗德恒享债券型证券投资基金（施罗德恒享债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-21 | 施罗德恒享债券型证券投资基金招募说明书更新（2024年6月21日更新） |