施罗德恒享债券A
(020042)公募债券型
1.1342
0.39%+0.0044
单位净值 [2026-04-22]
1.1342
累计净值 [2026-04-22]
1.1386
0.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.44%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：4.18%
- 今年以来：3.86%
- 最近一年：9.26%
- 最近两年：12.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.42%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：安昀,单坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：施罗德基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.07 | 2.89 | 0.42 | 8.42% | 13.68% | 2.45 | 84.75% | 79.88% | 0.04 | 1.51% | 1.42% | 0.01 | 0.36% | 0.35% |
| 2025-06-30 | 0.81 | 0.79 | 0.12 | 12.06% | 15.02% | 0.66 | 84.26% | 81.43% | 0.01 | 0.80% | 0.77% | 0.00 | 0.28% | 0.27% |
| 2024-12-31 | 0.85 | 0.85 | 0.06 | 6.56% | 6.92% | 0.73 | 85.78% | 85.45% | 0.02 | 2.28% | 2.27% | 0.01 | 1.35% | 1.35% |
| 2024-06-30 | 0.62 | 0.62 | 0.03 | 5.10% | 5.09% | 0.53 | 85.94% | 85.96% | 0.04 | 5.89% | 5.88% | 0.00 | 0.56% | 0.56% |