恒生前海恒源臻利债券C
(020070)公募债券型
1.0454
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-07-09]
1.5228
累计净值 [2026-07-09]
1.0459
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：54.32%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0454 | 1.5228 | +0.05% |
| 2026-07-08 | 1.0449 | 1.5223 | -0.02% |
| 2026-07-07 | 1.0451 | 1.5225 | -0.07% |
| 2026-07-06 | 1.0458 | 1.5232 | +0.01% |
| 2026-07-03 | 1.0457 | 1.5231 | +0.01% |
| 2026-07-02 | 1.0456 | 1.5230 | -0.13% |
| 2026-07-01 | 1.0470 | 1.5244 | -0.11% |
| 2026-06-30 | 1.0482 | 1.5256 | +0.11% |
| 2026-06-29 | 1.0471 | 1.5245 | +0.10% |
| 2026-06-26 | 1.0461 | 1.5235 | -0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源臻利债券C | -0.02% | 0.01% | 0.67% | 1.38% | 3.85% | 1.99% |
| 同类型排名 | 6394/7954 | 6115/7954 | 3006/7954 | 3312/7954 | 915/7954 | 1383/7954 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |