恒生前海恒源臻利债券C

(020070)公募债券型
+添加自选
1.0344 0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.5118
累计净值 [2026-03-06]
1.0353 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：1.35%
  • 最近半年：2.68%
  • 今年以来：0.92%
  • 最近一年：-6.30%
  • 最近两年：3.62%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.44%
  • 成立日期：2023-12-06
  • 基金经理：钟恩庚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据