恒生前海恒源臻利债券C
(020070)公募债券型
1.0358
0.14%+0.0014
单位净值 [2026-03-10]
1.5132
累计净值 [2026-03-10]
1.0373
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：-6.07%
- 最近两年：3.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.58%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细