恒生前海恒源臻利债券C
(020070)公募债券型
1.0344
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.5118
累计净值 [2026-03-06]
1.0353
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：-6.30%
- 最近两年：3.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.44%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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