恒生前海恒源臻利债券C

(020070)公募债券型
+添加自选
1.0446 0.13%+0.0021
单位净值 [2026-04-22]
1.5220
累计净值 [2026-04-22]
1.0460 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.51%
  • 最近一季：1.06%
  • 最近半年：2.58%
  • 今年以来：1.91%
  • 最近一年：3.88%
  • 最近两年：56.03%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：54.20%
  • 成立日期：2023-12-06
  • 基金经理：钟恩庚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据