恒生前海恒源臻利债券C
(020070)公募债券型
1.0344
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.5118
累计净值 [2026-03-09]
1.0344
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：-6.20%
- 最近两年：3.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.44%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-05-26 |
| 2 | 0.05 | 2025-04-29 |
| 3 | 0.05 | 2025-03-24 |
| 4 | 0.06 | 2025-02-19 |
| 5 | 0.06 | 2024-12-16 |
| 6 | 0.06 | 2024-11-25 |
| 7 | 0.07 | 2024-10-28 |
| 8 | 0.07 | 2024-09-23 |