恒生前海恒源臻利债券C
(020070)公募债券型
1.0454
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-07-09]
1.5228
累计净值 [2026-07-09]
1.0459
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：54.32%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
基金公告
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