国寿安保利率债三个月定期开放债券

(020528)公募债券型
+添加自选
1.0251 -0.09%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.0551
累计净值 [2026-03-09]
1.0242 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：-0.05%
  • 今年以来：0.57%
  • 最近一年：-0.04%
  • 最近两年：1.89%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.51%
  • 成立日期：2024-01-24
  • 基金经理：黄力
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：60.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：49.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据