国寿安保利率债三个月定期开放债券
(020528)公募债券型
1.0255
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.0455
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.58%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：黄力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 49.33 | 33.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.29 | 99.89% | 99.93% | 0.04 | 0.11% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 102.97 | 79.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 102.84 | 99.84% | 99.87% | 0.13 | 0.16% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 91.75 | 80.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 91.61 | 99.84% | 99.85% | 0.13 | 0.16% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |