国寿安保利率债三个月定期开放债券
(020528)公募债券型
1.0371
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.0671
累计净值 [2026-06-05]
1.0367
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.98%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.81%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：黄力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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