国寿安保利率债三个月定期开放债券
(020528)公募债券型
1.0253
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.0553
累计净值 [2026-03-10]
1.0255
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：0.01%
- 最近两年：1.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.53%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：黄力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：49.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-05 | 关于国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束申购、赎回及转换业务并进入下一运作周期的公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-16 | 关于国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-05-31 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-17 | 关于国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束申购、赎回及转换业务并进入下一运作周期的公告 |
| 2025-03-22 | 关于国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金第四个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-03-14 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-01-04 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 关于国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束申购、赎回及转换业务并进入下一运作周期的公告 |
| 2024-12-12 | 国寿安保基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-27 | 关于国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-11-23 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-11-19 | 国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |