国寿安保利率债三个月定期开放债券
(020528)公募债券型
1.0260
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0560
累计净值 [2026-03-06]
1.0259
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：-0.18%
- 最近两年：1.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.60%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：黄力
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：49.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-17 |
| 2 | 0.01 | 2024-11-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-08-09 |
| 4 | 0.00 | 2024-04-16 |