国寿安保利率债三个月定期开放债券

(020528)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.0423 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-04]
1.0723
累计净值 [2026-09-04]
1.0424 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：1.58%
  • 今年以来：2.26%
  • 最近一年：2.33%
  • 最近两年：4.24%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.34%
  • 成立日期：2024-01-24
    最新份额：6.85亿
    最新规模：7.41亿元
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 59%（6948 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：黄力
  • 基金公司： 国寿安保基金 综合评级★★★★★ 5星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细