嘉实多益债券A
(020857)公募债券型- 最近一月：1.01%
- 最近一季：8.28%
- 最近半年：8.49%
- 今年以来：9.74%
- 最近一年：15.56%
- 最近两年：21.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.42%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：李涛,吴翠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：49.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2142 | 1.2142 | +1.17% |
| 2026-07-08 | 1.2002 | 1.2002 | +0.03% |
| 2026-07-07 | 1.1999 | 1.1999 | -0.09% |
| 2026-07-06 | 1.2010 | 1.2010 | -0.54% |
| 2026-07-03 | 1.2075 | 1.2075 | +0.04% |
| 2026-07-02 | 1.2070 | 1.2070 | -1.73% |
| 2026-07-01 | 1.2282 | 1.2282 | -0.99% |
| 2026-06-30 | 1.2405 | 1.2405 | +1.00% |
| 2026-06-29 | 1.2282 | 1.2282 | -0.31% |
| 2026-06-26 | 1.2320 | 1.2320 | -1.25% |
更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实多益债券A | 0.60% | 1.01% | 8.28% | 8.49% | 15.56% | 9.74% |
| 同类型排名 | 154/7954 | 386/7954 | 90/7954 | 88/7954 | 161/7954 | 118/7954 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
李涛 上任时间：2026-04-11
李涛先生:中国国籍,博士研究生,曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理。2020年11月3日至2024年7月5日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2021年11月23日至2025年11月13日任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年11月22日至2026年4月11日任嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金基金经理、2 展开∨ 收起∧
吴翠 上任时间：2026-04-11
吴翠女士:中国,硕士研究生。曾任中债资信评估有限责任公司评级业务部公用事业部副总经理。2016年9月加入嘉实基金管理有限公司,历任固定收益研究部信用研究员、投资经理。现任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日担任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧