嘉实多益债券A
(020857)公募债券型
1.0964
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-22]
1.0964
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：5.76%
- 最近半年：5.99%
- 今年以来：5.51%
- 最近一年：9.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.64%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.04 | 16.49 | 2.45 | 5.50% | 13.61% | 13.61 | 82.54% | 75.45% | 0.44 | 2.69% | 2.46% | 1.16 | 7.03% | 6.43% |
| 2025-06-30 | 1.01 | 0.94 | 0.18 | 12.66% | 17.94% | 0.82 | 86.76% | 81.51% | 0.01 | 0.53% | 0.50% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3.08 | 3.00 | 0.46 | 12.78% | 15.07% | 2.56 | 85.32% | 83.08% | 0.01 | 0.20% | 0.19% | 0.05 | 1.70% | 1.66% |