嘉实多益债券A
(020857)公募债券型
1.1206
-0.27%-0.0030
单位净值 [2026-03-09]
1.1206
累计净值 [2026-03-09]
1.1176
-0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：8.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.06%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||