嘉实多益债券A
(020857)公募固收增强型债券型
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
143106.03 |
15.77% |
93.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9834.63 |
1.08% |
6.43% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
47600.60 |
9.75% |
75.59% |
| 采矿业 |
3936.43 |
0.81% |
6.25% |
| 金融业 |
2087.56 |
0.43% |
3.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
184.72 |
0.04% |
0.29% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16911.91 |
10.26% |
82.98% |
| 采矿业 |
998.23 |
0.61% |
4.90% |
| 金融业 |
968.96 |
0.59% |
4.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
910.32 |
0.55% |
4.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
592.21 |
0.36% |
2.91% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1299.43 |
13.76% |
76.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
188.52 |
2.00% |
11.09% |
| 采矿业 |
90.36 |
0.96% |
5.32% |
| 金融业 |
61.42 |
0.65% |
3.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
43.77 |
0.46% |
2.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9.43 |
0.10% |
0.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.10 |
0.08% |
0.42% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3308.15 |
11.02% |
71.22% |
| 采矿业 |
662.41 |
2.21% |
14.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
525.86 |
1.75% |
11.32% |
| 金融业 |
59.74 |
0.20% |
1.29% |
| 农、林、牧、渔业 |
48.48 |
0.16% |
1.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
40.17 |
0.13% |
0.86% |