嘉实多益债券A

(020857)公募债券型
+添加自选
1.1469 1.09%+0.0124
单位净值 [2026-04-22]
1.1469
累计净值 [2026-04-22]
1.1594 1.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.04%
  • 最近一季：1.80%
  • 最近半年：4.32%
  • 今年以来：3.66%
  • 最近一年：10.92%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.69%
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金经理：高群山
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.82亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 16911.91 10.26% 82.98%
采矿业 998.23 0.61% 4.90%
金融业 968.96 0.59% 4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 910.32 0.55% 4.47%
科学研究和技术服务业 592.21 0.36% 2.91%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1299.43 13.76% 76.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 188.52 2.00% 11.09%
采矿业 90.36 0.96% 5.32%
金融业 61.42 0.65% 3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 43.77 0.46% 2.57%
交通运输、仓储和邮政业 9.43 0.10% 0.55%
科学研究和技术服务业 7.10 0.08% 0.42%