嘉实多益债券A

(020857)公募债券型
+添加自选
1.2142 1.17%+0.0140
单位净值 [2026-07-09]
1.2142
累计净值 [2026-07-09]
1.2028 +0.22%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：1.01%
  • 最近一季：8.28%
  • 最近半年：8.49%
  • 今年以来：9.74%
  • 最近一年：15.56%
  • 最近两年：21.06%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：21.42%
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金经理：李涛,吴翠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：27.14亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：49.34亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细