嘉实多益债券A
(020857)公募固收增强型债券型
1.1812
0.37%+0.0043
单位净值 [2026-08-21]
1.1812
累计净值 [2026-08-21]
1.1750
-0.53%
净值估算(复权) [2026-08-24 14:52]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：5.15%
- 今年以来：6.76%
- 最近一年：9.69%
- 最近两年：17.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.12%
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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