嘉实多益债券A
(020857)公募债券型
1.0964
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-22]
1.0964
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：5.76%
- 最近半年：5.99%
- 今年以来：5.51%
- 最近一年：9.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.64%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实