安信企业价值优选混合C
(020964)公募混合型
2.1813
-0.83%-0.0181
单位净值 [2024-06-05]
2.1813
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：2.60%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.87%
- 成立日期：2024-03-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | 2.1813 | 2.1813 | -0.83% |
| 2024-06-04 | 2.1996 | 2.1996 | 0.37% |
| 2024-06-03 | 2.1915 | 2.1915 | 0.22% |
| 2024-05-31 | 2.1867 | 2.1867 | -0.55% |
| 2024-05-30 | 2.1988 | 2.1988 | -0.87% |
| 2024-05-29 | 2.2181 | 2.2181 | -0.31% |
| 2024-05-28 | 2.2250 | 2.2250 | -0.27% |
| 2024-05-27 | 2.2310 | 2.2310 | 0.80% |
| 2024-05-24 | 2.2134 | 2.2134 | -0.78% |
| 2024-05-23 | 2.2309 | 2.2309 | -0.82% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信企业价值优选混合C | -1.66% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 7256/8382 | 409/8382 | 6110/8382 | 4766/8382 | 2817/8382 | 4664/8382 |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
| 股票型 | -0.38% | -1.14% | 0.53% | -0.82% | -8.92% | -1.26% |
| 混合型 | -0.36% | -0.67% | 1.59% | -0.52% | -8.26% | -0.71% |
| 债券型 | 0.04% | 0.44% | 1.10% | 2.45% | 2.52% | 1.96% |
| FOF | -1.54% | -1.03% | -1.41% | -5.83% | -18.16% | -4.54% |
| QDII | 0.21% | 2.47% | 8.90% | 2.85% | -3.55% | 1.08% |
| 另类投资 | -0.97% | 0.38% | 4.49% | 6.36% | 8.57% | 6.04% |
| ETF | -0.21% | -1.01% | 0.25% | -0.45% | -8.42% | -1.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-13 | 安信基金管理有限责任公司关于2024年香港佛诞日旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
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| 2024-04-19 | 安信企业价值优选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 理有限责任公司关于2024年香港耶稣受难节、复活节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
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| 2024-03-14 | 企业价值优选混合型证券投资基金更新招募说明书（原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金）（2024年3月更新） |
| 2024-03-07 | 关于安信企业价值优选混合型证券投资基金新增C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 |
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| 2024-03-07 | 安信基金管理有限责任公司安信企业价值优选混合型证券投资基金基金合同(2024年3月修订) |
| 2024-03-07 | 企业价值优选混合型证券投资基金更新招募说明书（原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金）（2024年3月更新） |
| 2024-03-07 | 安信企业价值优选混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |