安信企业价值优选混合C
(020964)公募混合型
2.1390
0.65%+0.0170
单位净值 [2026-04-21]
2.5430
累计净值 [2026-04-21]
2.1529
0.65%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：2.77%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：4.20%
- 最近一年：18.81%
- 最近两年：24.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.18%
- 成立日期：2024-03-07
- 基金经理：张明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.1390 | 2.5430 | +0.65% |
| 2026-04-20 | 2.1252 | 2.5292 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 2.1249 | 2.5289 | -0.45% |
| 2026-04-16 | 2.1344 | 2.5384 | +0.23% |
| 2026-04-15 | 2.1294 | 2.5334 | +0.42% |
| 2026-04-14 | 2.1204 | 2.5244 | +0.44% |
| 2026-04-13 | 2.1111 | 2.5151 | -0.27% |
| 2026-04-10 | 2.1168 | 2.5208 | +0.33% |
| 2026-04-09 | 2.1099 | 2.5139 | -0.45% |
| 2026-04-08 | 2.1195 | 2.5235 | +0.74% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信企业价值优选混合C | 0.88% | 1.26% | 2.77% | 3.21% | 18.81% | 4.20% |
| 同类型排名 | 5601/9844 | 6743/9844 | 2511/9844 | 5211/9844 | 5083/9844 | 4626/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张明 上任时间：2024-03-07
张明先生:管理学硕士。2011年7月-2011年12月在安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员,2011年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、特定资产管理部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2017年5月5日至今,任安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金和安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年7月3日至 展开∨ 收起∧