中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C

(021584)公募QDII
+添加自选
1.0608 0.31%+0.0036
单位净值 [2026-07-10]
1.1511
累计净值 [2026-07-10]
1.1401 +0.11%
净值估算 [2026-07-10 15:00]
  • 最近一月：-6.51%
  • 最近一季：-10.52%
  • 最近半年：-9.28%
  • 今年以来：-8.51%
  • 最近一年：-5.72%
  • 最近两年：21.28%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.23%
  • 成立日期：2024-07-01
    最新份额：1.97亿
    最新规模：3.84亿元
    管理公司：中欧基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 32%（1243 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-101.06081.1511+0.31%
2026-07-091.05751.1478-1.13%
2026-07-081.06961.1599+2.04%
2026-07-071.04821.1385-0.91%
2026-07-061.05781.1481+0.69%
2026-07-031.05051.1408+1.40%
2026-07-021.03601.1263+0.70%
2026-07-011.02881.1191-0.08%
2026-06-301.02961.1199-2.06%
2026-06-291.05131.1416-0.08%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-10

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C0.98%-6.51%-10.52%-9.28%-5.72%-8.51%
同类型排名121/719184/719152/71936/71953/71959/719
四分位排名
优秀
良好
优秀
优秀
优秀
优秀
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

FANG SHENSHEN 上任时间：2024-07-01

FANG SHENSHEN女士:澳大利亚国籍,本科、学士,历任高盛私人财富管理部税务分析师,Cooper Investors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员,曾任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员,现任中欧基金管理有限公司的基金经理。2024年05月31日起担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧