中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C
(021584)公募权益被动型QDII指数型
1.1642
0.85%+0.0106
单位净值 [2026-09-04]
1.2619
累计净值 [2026-09-04]
1.2596
-0.20%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
- 最近一月：3.56%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：-2.96%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：3.20%
- 最近两年：39.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.21%
-
成立日期：2024-07-01最新份额：1.80亿最新规模：3.20亿元
- 基金经理：FANG SHENSHEN
-
基金公司： 中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1642 | 1.2619 | +0.85% |
| 2026-09-03 | 1.1544 | 1.2521 | -0.03% |
| 2026-09-02 | 1.1547 | 1.2524 | -0.47% |
| 2026-09-01 | 1.1601 | 1.2578 | +0.22% |
| 2026-08-31 | 1.1576 | 1.2553 | +0.63% |
| 2026-08-28 | 1.1503 | 1.2480 | +0.08% |
| 2026-08-27 | 1.1494 | 1.2471 | +0.03% |
| 2026-08-26 | 1.1490 | 1.2467 | +0.42% |
| 2026-08-25 | 1.1442 | 1.2419 | -0.40% |
| 2026-08-24 | 1.1488 | 1.2465 | +0.09% |
跟踪观察
本基金为指数基金，暂不展示易天富星级评价。
暂无可比基准或跟踪误差数据尚未计算。
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 1.21% | 3.56% | 1.76% | -2.96% | 3.20% | 1.08% |
| 同类型排名 | 11/720 | 51/720 | 51/720 | 91/720 | 30/720 | 46/720 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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FANG SHENSHEN 上任时间：2024-07-01
FANG SHENSHEN女士:澳大利亚国籍,本科、学士,历任高盛私人财富管理部税务分析师,Cooper Investors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员,曾任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员,现任中欧基金管理有限公司的基金经理。2024年05月31日起担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。 展开∨ 收起∧